شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
اوراق مشارکت | 467,616 | 45.38 | 467,616 | 45.38 | 473,779 | 45.86 | 475,750 | 48.63 |
سپرده بانکی | 292,092 | 28.35 | 292,092 | 28.35 | 284,947 | 27.58 | 114,632 | 11.72 |
وجه نقد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
واحد صندوق | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
گواهی سپرده کالایی | 269,972 | 26.2 | 269,972 | 26.2 | 273,530 | 26.48 | 386,368 | 39.49 |
سایر دارایی ها | 750 | 0.07 | 750 | 0.07 | 755 | 0.07 | 1,608 | 0.16 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 12 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |